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      投資常見的分析方法有那些?

      來源:www.0760wanfei.com   時間:2024-05-14 06:45   點擊:111   編輯:niming   手機版

      一、投資常見的分析方法有那些?

      一、定義 基本分析的定義,基本分析又稱基本面分析,是指證券投資分析人員根據經濟學、金融學、財務管理學及投資學的基本原理,通過對決定證券投資價值及價格的基本要素如宏觀經濟指標、經濟政策走勢、行業發展狀況、產品市場狀況、公司銷售和財務狀況等的分析,評估證券的投資價值,判斷證券的合理價位,從而提出相應的投資建議的一種分析方法。 (二)理論基礎 基本分析的理論基礎是:任何金融資產的“真實”或“內在”價值等于這項資產的所有預期收益流量的現值。 (三)內容 基本分析主要包括三個方面的內容:(1)宏觀經濟分析;(2)行業分析與區域分析;(3)公司分析。 其中宏觀經濟分析主要探討各經濟指標和經濟政策對證券價格的影響。經濟指標又分為三類:先行性指標(如利率水平、貨幣供給、消費者預期、主要生產資料價格、企業投資規模等),這些指標的變化將先于證券價格的變化;同步性指標(如個人收入、企業工資支出、CDP、社會商品銷售額等),這些指標的變化與證券價格的變化基本趨于同步;滯后性指標(如失業率、庫存量、單位產出工資水平、服務行業的消費價格、銀行未收回貸款規模、優惠利率水平、分期付款占個人收入的比重等),這些指標的變化一般滯后于證券價格的變化。除了經濟指標之外,主要的經濟政策有:貨幣政策、財政政策、信貸政策、債務政策、稅收政策、利率與匯率政策、產業政策、收入分配政策等等。行業分析和區域分析是介于宏觀經分析與公司分析之間的中觀層次的分析,行業分析主要分析產業所屬的不同市場類型、所處的不同生命周期以及產業的業績對于證券價格的影響;區域分析主要分析區域經濟因素對證券價格的影響。公司分析是基本分析的重點,公司分析主要包括以下三個方面的內容: (1)公司財務報表分析。財務報表分析是根據一定的原則和方法,通過對公司財務報表數據進行進一步的分析、比較、組合、分解,求出新的數據,用這些新的數據來說明企業的財務狀況是否健全、企業的經營管理是否妥善、企業的業務前景是否光明。財務報表分析的主要目標有公司的獲利能力、公司的財務狀況、公司的償債能力、公司的資金來源狀況和公司的資金使用狀況。財務報表分析的主要方法有趨勢分析法、比率分析法和垂直分析法 (2)公司產品與市場分析。包括產品分析和市場分析兩個方面。前著主要是分析公司的產品品種、品牌、知名度、產品質量、產品的銷售量、產品的生命周期;后者主要分析產品的市場覆蓋率、市場占有率以及市場競爭能力。 (3)公司資產重組與關聯交易等重大事項分析。 (四)優缺點 基本分析的優點主要有兩個: (1)能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢;(2)應用起來相對簡單?;痉治龅娜秉c主要有兩個:(1)預測的時間跨度相對較長,對短線投資者的指導作用比較弱;(2)預測的精確度相對較低。 (五)適用范圍 基本分析主要適用于以下幾個方面: (1)周期相對比較長的證券價格預測;(2)相對成熟的證券市場;(3)適用于預測精確度要求不高的領域。

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      二、關于股票專業術語

      內盤:以買入價成交的交易,買入成交數量統計加入內盤。

      外盤:以賣出價成交的交易。賣出量統計加入外盤。

      通過內盤、外盤這兩個數據,大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大于內盤,則表現買方力量較強,若內盤數量大于外盤則說明賣方力量較強。

      所謂現手就是即時成交手數,可能以買價成交的,也可能是以賣價成交的。一手等于100股。而總手是指到當前的所有成交量。

      三、證券交易價格與市場利率呈什么關系?有地方解釋是“負相關”怎么理解?

      負相關是指某些事物之間有反向的相互關聯的關系,當一個事物發生變化,另一個事物會發生與前者反向的變化,如前者增長了,后者則減少。

      央行提升利率,目的就是以提高利息吸引資金存入銀行和增加貸款成本,也就收緊了銀根。眾所周知,股市有風險,當銀行利息提高了,人們都愿意選擇把錢存進銀行的這種安全方式來獲取收入,自然會把資金撤出股市,股市沒有資金推動,價格就下跌。提高了貸款成本,就增加了企業的融資成本,從而影響企業效益,如果企業是上市公司,企業利潤減少,反應在股價上就會是股價下跌。

      所以就可以理解為:證券交易價格與市場利率呈“負相關”的關系。

      四、證券投資分析主要流派與方法

      證券投資分析主要流派與方法

      一、證券投資分析發展史簡述

      起源于美國、英國等國。

      二、證券投資分析的主要流派

      (一)基本分析流派:是目前西方的主要派別。體現了以價值分析理論為基礎、以統計方法和現值計算方法為主要分析手段的基本特征。兩個假設為:“股票的價值決定其價格”、“股票的價格圍繞價值波動”。

      (二)技術分析流派:指以證券的市場價格、成交量、價和量的變化心臟完成這些變化所經歷的時間等行為,作為投資分析對象與投資決策基礎的投資分析流派。以價格判斷為基礎,以正確的投資電動機抉擇為依據。

      (三)心理分析流派:其分析有兩個方向:個體心理分析和群體心理分析。

      (四)學術分析流派:重點是選擇價值被低估的股票并長期持有,其代表化合物是本杰明?格雷厄姆和沃侖巴菲特。哲學基礎是“效率市場理論”。

      各投資分析流派對證券價格波動原因的解釋

      分析流派 對證券價格波動原因的解釋

      基本分析流派 對價格與價值間偏離的調整

      技術分析流派 對市場供求均衡狀態偏離的調整

      心理分析流派 對市場心理平衡狀態偏離的調整

      學術分析流派 對價格與所反映信息內容偏離的調整

      三、證券投資分析的主要方法

      證券投資分析有三個基本要素:信息、步驟和方法。

      目前所采用的分析方法主要有三大類:

      (一)基本分析,主要根據經濟學、金融學、投資學等基本原理推導出結論的分析方法;

      1、宏觀經濟分析。宏觀經濟分析主要探討各經濟指標和經濟政策對證券價格的影響。經濟指標分為三類:

      (1)先行性指標。如利率水平、貨幣供給、消費者預期、主要生活資料價格、企業投資規模。

      (2)同步性指標。個人收入、企業工資支出、GDP、社會商品銷售額等。

      (3)滯后性指標。貨幣政策、財政政策、信貸政策、債務政策、稅收政策、利率與匯率政策、產業政策、收入分配政策等。

      2、行業分析和區域分析。

      3、公司分析。

      (二)第二類是技術分析。僅從證券的市場行為來分析證券價格未來變化趨勢的方法。

      其理論基礎是建立在三個假設之上的:市場的行為包含一切信息;價格沿趨勢移動;歷史會重復。

      (三)證券組合分析法

      四、證券投資分析應注意的問題

      優點:主要是能夠比較全面地把握證券價格的基本趨勢,應用起來也相對簡單。

      缺點:對短線投資者的指導作用比較弱,預測的精確度相對較低。

      因此,對于目前具有鮮明“資金推動型”的特征的我國證券市場,證券分析師應以“長看基本、中看政策、短看技術”的綜合分析手段來探尋中國證券市場波動的內存規律。

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